| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 129 | 452 | 585 | 4,530 | 4,492 | 5,759 | 5,024 | 5,472 | 5,949 | 6,612 | 7,284 | 8,599 |
| 営業キャッシュフロー | 496 | -865 | -215 | 12,404 | 10,078 | 19,599 | 7,997 | 15,719 | 17,664 | 10,678 | 15,866 | 20,671 |
| 資本的支出 | -97 | -421 | -248 | -3,008 | -3,873 | -4,168 | -4,939 | -4,560 | -4,584 | -4,689 | -5,640 | -9,458 |
| 投資キャッシュフロー | -561 | -1,448 | -4,916 | -59,523 | -5,486 | -6,666 | -7,751 | -4,195 | -7,412 | -9,443 | -10,630 | -20,178 |
| 配当金の支払額 | - | -66 | -99 | -1 | - | - | -300 | -480 | -811 | -1,476 | -1,653 | -2,284 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -6,367 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,000 | 3,240 | 78,400 | - | - | 73,500 | - | - | 55,220 | - | 9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -135 | -842 | -19,746 | -3,615 | -5,616 | -74,244 | -6,170 | -4,590 | -60,670 | -3,030 | -3,121 |
| 財務キャッシュフロー | 3,549 | 1,472 | 3,955 | 58,150 | -3,922 | -6,082 | -4,030 | -6,722 | -5,448 | 23,108 | -4,755 | 3,501 |
| フリーキャッシュフロー | 11,159 | 13,080 | 5,989 | 10,226 | 11,213 | |||||||
| FCFマージン（％） | 5.4 | 5.5 | 2.2 | 3.1 | 2.9 |