|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
584
|
600
|
1,077
|
906
|
756
|
934
|
581
|
559
|
850
|
936
|
868
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
584
|
600
|
1,077
|
906
|
756
|
934
|
581
|
559
|
850
|
936
|
868
|
|
流動資産合計
|
-
|
822
|
857
|
1,356
|
1,219
|
1,252
|
1,162
|
1,228
|
1,110
|
1,415
|
1,219
|
1,218
|
|
有形固定資産
|
-
|
18
|
17
|
14
|
13
|
13
|
12
|
18
|
21
|
22
|
21
|
20
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
固定資産合計
|
-
|
102
|
114
|
106
|
123
|
95
|
49
|
64
|
91
|
76
|
82
|
91
|
|
総資産
|
-
|
924
|
972
|
1,462
|
1,342
|
1,347
|
1,211
|
1,292
|
1,202
|
1,492
|
1,301
|
1,310
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
122
|
97
|
100
|
96
|
75
|
67
|
47
|
36
|
61
|
61
|
61
|
|
流動負債合計
|
-
|
253
|
319
|
296
|
231
|
281
|
190
|
267
|
195
|
308
|
209
|
275
|
|
長期借入金
|
-
|
426
|
329
|
228
|
208
|
64
|
55
|
52
|
50
|
147
|
131
|
116
|
|
固定負債合計
|
-
|
435
|
338
|
237
|
218
|
74
|
64
|
68
|
67
|
163
|
148
|
132
|
|
総負債
|
-
|
689
|
657
|
534
|
449
|
355
|
255
|
336
|
262
|
472
|
357
|
408
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
10
|
10
|
547
|
548
|
548
|
548
|
548
|
549
|
555
|
557
|
558
|
|
利益剰余金
|
-
|
225
|
304
|
379
|
345
|
443
|
408
|
407
|
390
|
465
|
386
|
343
|
|
株主資本
|
203
|
235
|
314
|
927
|
893
|
991
|
956
|
955
|
939
|
1,020
|
943
|
901
|
|
有利子負債合計
|
-
|
548
|
426
|
329
|
305
|
140
|
122
|
100
|
87
|
208
|
193
|
177
|
|
純有利子負債
|
-
|
-36
|
-175
|
-748
|
-602
|
-616
|
-812
|
-482
|
-472
|
-642
|
-744
|
-691
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
233.53
|
135.58
|
35.51
|
34.16
|
14.16
|
12.82
|
10.52
|
9.27
|
20.42
|
20.46
|
19.71
|