|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
752
|
512
|
801
|
805
|
724
|
816
|
834
|
872
|
807
|
816
|
802
|
801
|
-
|
852
|
782
|
-
|
779
|
786
|
783
|
783
|
776
|
924
|
913
|
1,016
|
|
営業キャッシュフロー
|
362
|
705
|
541
|
478
|
-6,205
|
1,335
|
3,066
|
4,235
|
-
|
6,152
|
2,974
|
5,615
|
2,025
|
12,925
|
-656
|
-1,941
|
-1,087
|
1,126
|
2,418
|
3,320
|
1,236
|
1,023
|
-478
|
2,313
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,604
|
-3,897
|
-1,553
|
-95
|
-838
|
-2,735
|
-439
|
-617
|
-
|
4,291
|
-153
|
-1,696
|
-4,182
|
-3,067
|
-1,611
|
-1,424
|
-1,104
|
-1,207
|
-711
|
343
|
2,251
|
-6,299
|
-2,233
|
-1,946
|
|
配当金の支払額
|
-64
|
21
|
-63
|
-12
|
-65
|
-10
|
-62
|
-12
|
-
|
5,352
|
-4,471
|
-949
|
-152
|
-1,066
|
-3,758
|
-684
|
-70
|
-10
|
-240
|
-43
|
-151
|
-4
|
-1,534
|
-243
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,245
|
1,151
|
-
|
-
|
-
|
1,755
|
-
|
-
|
-
|
4,555
|
721
|
0
|
1,059
|
895
|
1,578
|
-
|
-2,323
|
485
|
2,620
|
2,687
|
3,159
|
986
|
934
|
1,870
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-401
|
747
|
-462
|
-419
|
-1,658
|
-1,639
|
-464
|
-
|
353
|
-7,597
|
-1,210
|
-1,257
|
-953
|
-650
|
-1,528
|
-639
|
2,759
|
-326
|
-2,495
|
-2,478
|
-2,544
|
-316
|
-353
|
-359
|
|
財務キャッシュフロー
|
742
|
3,207
|
-664
|
-471
|
-197
|
1,532
|
-537
|
3,939
|
-571
|
-1,292
|
-4,965
|
-
|
-
|
-2,599
|
-3,711
|
-4,310
|
653
|
172
|
-117
|
164
|
463
|
665
|
-954
|
1,267
|