|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
752
|
512
|
801
|
805
|
792
|
733
|
834
|
872
|
807
|
902
|
802
|
-
|
831
|
802
|
782
|
782
|
-
|
789
|
783
|
783
|
776
|
924
|
913
|
1,016
|
1,036
|
|
営業キャッシュフロー
|
362
|
705
|
541
|
-2,047
|
77
|
1,335
|
3,066
|
4,327
|
-
|
6,152
|
2,974
|
9,245
|
3,313
|
12,925
|
-656
|
-
|
-6,348
|
1,126
|
2,418
|
3,320
|
1,236
|
1,023
|
-478
|
2,313
|
1,139
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,604
|
-3,897
|
-1,553
|
-95
|
-246
|
-3,308
|
-439
|
-617
|
528
|
-419
|
-153
|
-238
|
-
|
-3,067
|
-1,611
|
-
|
-2,871
|
-1,207
|
-711
|
343
|
2,251
|
-6,299
|
-2,233
|
-1,946
|
-127
|
|
配当金の支払額
|
-64
|
21
|
-63
|
-12
|
-64
|
50
|
-62
|
4,397
|
-125
|
-21
|
-4,471
|
-
|
-1,130
|
-6
|
-3,758
|
-684
|
-
|
-4,088
|
-240
|
-43
|
-151
|
-4
|
-1,534
|
-243
|
-70
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
0
|
0
|
2
|
-
|
0
|
-2
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,245
|
1,151
|
-
|
-
|
-
|
1,755
|
-
|
-
|
-
|
4,555
|
721
|
0
|
1,059
|
-309
|
1,578
|
-
|
2,263
|
-4,997
|
2,620
|
2,687
|
3,159
|
986
|
934
|
1,870
|
1,897
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-401
|
747
|
-462
|
-421
|
-1,611
|
-466
|
-464
|
-466
|
-
|
-6,163
|
-1,210
|
-1,257
|
-1,081
|
-1,238
|
-1,528
|
646
|
-365
|
-326
|
-2,495
|
-2,478
|
-2,544
|
-316
|
-353
|
-359
|
-2,314
|
|
財務キャッシュフロー
|
742
|
3,207
|
-664
|
-598
|
-197
|
1,532
|
-537
|
3,939
|
-571
|
-1,292
|
-4,965
|
-
|
-2,180
|
234
|
-3,711
|
-4,310
|
653
|
172
|
-117
|
164
|
463
|
665
|
-954
|
1,267
|
-487
|