|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
742
|
585
|
781
|
777
|
798
|
798
|
796
|
753
|
816
|
776
|
719
|
-
|
779
|
722
|
710
|
705
|
-
|
685
|
672
|
681
|
748
|
732
|
738
|
766
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,388
|
1,711
|
399
|
3,505
|
1,491
|
3,714
|
-304
|
1,714
|
1,029
|
2,795
|
495
|
-
|
-
|
2,620
|
515
|
2,046
|
1,548
|
1,720
|
393
|
2,338
|
993
|
-476
|
2,826
|
1,836
|
|
資本的支出
|
-2,213
|
-2,357
|
-234
|
-2,063
|
-392
|
-593
|
-223
|
-
|
114
|
-142
|
-183
|
-361
|
-
|
4,766
|
-261
|
-
|
-3,063
|
-526
|
-217
|
-2,703
|
-934
|
-485
|
-824
|
-128
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,119
|
-3,358
|
422
|
-3,448
|
-382
|
-630
|
1,175
|
-
|
-
|
1,501
|
-208
|
-1,820
|
-341
|
3,151
|
-260
|
-3,779
|
-1,854
|
-4,344
|
640
|
-2,931
|
-306
|
730
|
62
|
2,996
|
|
配当金の支払額
|
-381
|
46
|
-380
|
1
|
-380
|
0
|
-395
|
0
|
-
|
365
|
-608
|
1
|
-609
|
153
|
-684
|
1
|
-685
|
341
|
-836
|
1
|
-873
|
-1,158
|
2
|
-1,356
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-110
|
0
|
-
|
0
|
-
|
110
|
2,358
|
-2,039
|
0
|
-319
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
7,000
|
7,400
|
700
|
2,000
|
0
|
700
|
5,000
|
0
|
0
|
3,590
|
500
|
-1,290
|
3,610
|
590
|
-
|
-400
|
500
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-7,428
|
-7,427
|
-1,577
|
-577
|
4,797
|
-652
|
-6,802
|
-802
|
-
|
-6,239
|
-1,202
|
4,278
|
-1,900
|
-1,557
|
-770
|
-800
|
-1,331
|
-873
|
-618
|
-737
|
-601
|
-958
|
-499
|
-379
|
|
財務キャッシュフロー
|
-603
|
122
|
-1,284
|
1,279
|
-898
|
5,862
|
-2,236
|
-939
|
-1,326
|
-2,939
|
-1,335
|
2,194
|
2,428
|
8,495
|
-8,438
|
-
|
-11,389
|
-10,317
|
-1,476
|
-547
|
655
|
-420
|
-3,031
|
-2,834
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
-365
|
59
|
-961
|
2,002
|
1,708
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
-1.8
|
0.3
|
-4.8
|
10.0
|
8.4
|