|
（単位：千円）
|
1Q22
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
40,968
|
50,110
|
38,493
|
27,763
|
39,785
|
42,346
|
70,710
|
81,829
|
91,811
|
92,857
|
91,238
|
100,820
|
107,568
|
|
営業キャッシュフロー
|
53,531
|
-94,991
|
412,903
|
12,889
|
129,526
|
-60,272
|
587,765
|
992,484
|
-232,184
|
333,731
|
885,529
|
400,573
|
39,401
|
|
資本的支出
|
-16,858
|
-30,012
|
-1,487
|
-1,393
|
-203
|
-2,689
|
-55,863
|
-37,109
|
-15,441
|
-26,351
|
-3,060
|
-10,936
|
-41,924
|
|
投資キャッシュフロー
|
-47,970
|
507,865
|
-3,832
|
-283,376
|
-539,187
|
23,558
|
187,304
|
-186,159
|
144,041
|
2,341
|
42,712
|
44,957
|
-380,888
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3
|
-31,941
|
|
自己株式の取得による支出
|
-24,660
|
-
|
-246
|
0
|
-
|
-373,080
|
-132,354
|
-144
|
-12
|
-84,015
|
-145
|
-1,469
|
-93,156
|
|
長期借入れによる収入
|
300,208
|
-199,792
|
0
|
50,000
|
600,000
|
330,000
|
100,000
|
104,900
|
-
|
-
|
0
|
80,000
|
470,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-57,609
|
-9,865
|
-79,168
|
-75,147
|
-129,207
|
-117,147
|
-252,783
|
-145,972
|
-189,393
|
-259,486
|
-151,888
|
-297,176
|
-162,667
|
|
財務キャッシュフロー
|
331,350
|
-270,180
|
-193,593
|
-189,140
|
574,166
|
64,499
|
-115,471
|
-398,535
|
-114,377
|
-460,127
|
-157,986
|
-349,669
|
348,242
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-247,625
|
307,380
|
882,469
|
389,637
|
-2,523
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.16
|
7.77
|
21.61
|
9.71
|
-0.06
|