| （単位：千円） | 1Q22 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40,968 | 50,110 | 38,493 | 27,763 | 39,785 | 42,346 | 70,710 | 81,829 | 91,811 | 92,857 | 91,238 | 100,820 |
| 営業キャッシュフロー | 53,531 | -94,991 | 412,903 | 12,889 | 129,526 | -60,272 | 587,765 | 992,484 | -232,184 | 333,731 | 885,529 | 400,573 |
| 資本的支出 | -16,858 | -30,012 | -1,487 | -1,393 | -203 | -2,689 | -55,863 | -37,109 | -15,441 | -26,351 | -3,060 | -10,936 |
| 投資キャッシュフロー | -47,970 | 507,865 | -3,832 | -283,376 | -539,187 | 23,558 | 187,304 | -186,159 | 144,041 | 2,341 | 42,712 | 44,957 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,660 | - | -246 | 0 | - | - | -132,354 | -144 | -12 | -84,015 | -145 | -1,469 |
| 長期借入れによる収入 | 300,208 | -199,792 | 0 | 50,000 | 600,000 | 330,000 | 100,000 | 104,900 | - | - | 0 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,609 | -9,865 | -79,168 | -75,147 | -129,207 | -117,147 | -252,783 | -145,972 | -189,393 | -259,486 | -151,888 | -297,176 |
| 財務キャッシュフロー | 331,350 | -270,180 | -193,593 | -189,140 | 574,166 | 64,499 | -115,471 | -398,535 | -114,377 | -460,127 | -157,986 | -349,669 |