|
（単位：百万円）
|
2018/11
|
2019/11
|
2020/11
|
2021/11
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
872
|
667
|
1,271
|
1,140
|
1,294
|
2,524
|
3,064
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
99
|
193
|
85
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
872
|
667
|
1,271
|
1,170
|
1,394
|
2,718
|
3,149
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,318
|
1,283
|
1,951
|
2,303
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
14
|
36
|
34
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,802
|
1,660
|
2,454
|
2,661
|
2,740
|
4,843
|
5,635
|
|
有形固定資産
|
-
|
85
|
94
|
75
|
67
|
76
|
198
|
252
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
63
|
453
|
612
|
|
固定資産合計
|
-
|
541
|
477
|
333
|
363
|
609
|
4,938
|
5,552
|
|
総資産
|
-
|
2,344
|
2,137
|
2,787
|
3,690
|
3,904
|
9,781
|
11,187
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
807
|
717
|
1,615
|
1,669
|
|
短期借入金
|
-
|
195
|
140
|
125
|
200
|
55
|
-
|
130
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
232
|
155
|
136
|
191
|
274
|
994
|
812
|
|
流動負債合計
|
-
|
1,223
|
1,076
|
1,340
|
1,549
|
1,446
|
3,587
|
4,011
|
|
長期借入金
|
-
|
259
|
181
|
177
|
831
|
840
|
3,551
|
3,227
|
|
固定負債合計
|
-
|
330
|
251
|
209
|
354
|
427
|
2,844
|
2,821
|
|
総負債
|
-
|
1,554
|
1,328
|
1,550
|
2,578
|
2,454
|
6,431
|
6,832
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
417
|
417
|
652
|
1,304
|
1,379
|
3,755
|
4,432
|
|
利益剰余金
|
-
|
406
|
425
|
584
|
530
|
857
|
1,673
|
2,315
|
|
株主資本
|
749
|
789
|
808
|
1,237
|
1,119
|
1,475
|
3,350
|
4,354
|
|
有利子負債合計
|
-
|
686
|
477
|
438
|
1,222
|
1,170
|
4,545
|
4,169
|
|
純有利子負債
|
-
|
-186
|
-191
|
-833
|
52
|
-224
|
1,827
|
1,019
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
87.06
|
59.02
|
35.46
|
109.28
|
79.37
|
135.66
|
95.75
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
525
|
581
|
372
|
668
|