|
（単位：百万円）
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
-
|
825
|
700
|
804
|
1,217
|
2,070
|
966
|
596
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
825
|
700
|
804
|
1,217
|
2,070
|
966
|
596
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
933
|
1,054
|
1,677
|
-
|
|
商品及び製品
|
-
|
227
|
204
|
305
|
296
|
305
|
256
|
798
|
|
流動資産合計
|
-
|
2,286
|
2,212
|
2,327
|
2,576
|
3,824
|
3,256
|
4,218
|
|
有形固定資産
|
-
|
3,211
|
3,536
|
3,318
|
3,312
|
3,758
|
5,122
|
8,484
|
|
投資有価証券
|
-
|
34
|
34
|
74
|
223
|
227
|
181
|
297
|
|
固定資産合計
|
-
|
3,524
|
3,865
|
3,691
|
3,913
|
4,548
|
5,996
|
9,703
|
|
総資産
|
-
|
5,815
|
6,081
|
6,021
|
6,491
|
8,374
|
9,252
|
13,922
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
172
|
300
|
539
|
573
|
|
短期借入金
|
-
|
699
|
839
|
350
|
10
|
310
|
400
|
300
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
413
|
416
|
413
|
419
|
481
|
482
|
502
|
|
流動負債合計
|
-
|
2,063
|
2,120
|
2,036
|
1,400
|
2,306
|
2,293
|
2,645
|
|
長期借入金
|
-
|
1,686
|
1,912
|
1,459
|
975
|
1,080
|
911
|
4,869
|
|
固定負債合計
|
-
|
2,452
|
2,431
|
1,868
|
1,316
|
1,529
|
1,483
|
5,600
|
|
総負債
|
-
|
4,515
|
4,552
|
3,905
|
2,717
|
3,835
|
3,776
|
8,245
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
88
|
88
|
88
|
1,433
|
1,435
|
1,912
|
1,921
|
|
利益剰余金
|
-
|
1,173
|
1,399
|
1,971
|
2,282
|
3,002
|
3,480
|
3,629
|
|
株主資本
|
1,112
|
1,299
|
1,529
|
2,115
|
3,773
|
4,538
|
5,476
|
5,676
|
|
有利子負債合計
|
-
|
2,799
|
3,169
|
2,223
|
1,405
|
1,872
|
1,794
|
5,671
|
|
純有利子負債
|
-
|
1,974
|
2,469
|
1,418
|
188
|
-198
|
828
|
5,075
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
215.35
|
207.19
|
105.12
|
37.25
|
41.27
|
32.77
|
99.92
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,057
|
1,059
|
1,394
|
-
|