人・夢・技術グループ【9248】バランスシート

（単位：百万円）	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	8,752	7,769	10,936	7,521	7,788	9,438	10,576	7,289	8,036	10,509	10,153	8,505	7,838	11,143	9,015	7,776	8,024
現金 + 有価証券	-	8,752	7,769	10,936	7,521	7,788	9,438	10,576	7,289	8,036	10,509	10,153	8,505	7,838	11,143	9,015	7,776	8,024
流動資産合計	-	22,427	26,664	22,091	23,369	25,285	31,500	22,984	24,186	27,148	35,104	22,875	25,515	27,921	35,631	23,839	28,915	33,895
有形固定資産	-	3,764	4,014	4,050	4,888	5,545	5,570	5,656	5,019	4,949	5,552	5,436	5,105	5,106	5,096	5,049	5,326	5,273
投資有価証券	-	1,146	1,146	1,175	1,521	1,741	1,759	1,820	1,897	2,034	2,071	2,084	1,833	2,005	2,016	2,026	2,155	2,238
固定資産合計	-	9,326	9,253	9,421	10,093	12,179	11,960	12,851	12,055	12,245	12,256	12,263	11,802	11,748	11,583	11,482	12,230	12,088
総資産	-	31,753	35,917	31,512	33,463	37,464	43,461	35,836	36,241	39,394	47,361	35,138	37,317	39,669	47,215	35,321	41,145	45,983
短期借入金	-	3,499	3,500	-	-	7,250	7,700	300	-	7,100	9,300	-	2,100	7,250	9,740	300	3,200	10,500
一年内返済予定の長期借入金	-	50	50	50	50	50	316	414	458	435	540	458	432	432	431	438	411	411
流動負債合計	-	10,475	11,971	7,827	9,659	13,769	16,347	8,651	9,530	13,512	19,620	8,419	11,552	14,828	19,164	8,987	13,464	18,141
固定負債合計	-	3,033	3,496	3,518	3,963	4,121	5,491	5,910	6,012	5,998	5,854	5,779	5,612	5,576	7,161	6,796	6,768	6,757
総負債	-	13,509	15,467	11,346	13,623	17,891	21,839	14,561	15,543	19,511	25,474	14,199	17,164	20,405	26,325	15,783	20,233	24,898
利益剰余金	-	10,150	12,483	12,461	12,155	11,679	13,568	13,214	12,745	11,840	13,660	12,659	11,827	10,873	12,836	11,560	12,915	12,997
株主資本	18,163	18,244	20,449	20,166	19,839	19,573	21,622	21,274	20,698	19,882	21,886	20,938	20,152	19,264	20,889	19,537	20,912	21,084

人・夢・技術グループ【9248】 バランスシート

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