| （単位：千円） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 438,646 | 489,447 | 11.6% |
| 商品及び製品 | 1,898 | 2,037 | 7.3% |
| 流動資産合計 | 660,261 | 739,350 | 12.0% |
| 有形固定資産 | 109,343 | 102,552 | 6.2% |
| 投資有価証券 | 53,018 | 53,018 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 244,199 | 255,108 | 4.5% |
| 総資産 | 904,460 | 994,459 | 10.0% |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 46,226 | 61,035 | 32.0% |
| 流動負債合計 | 448,001 | 551,989 | 23.2% |
| 長期借入金 | 190,437 | 129,402 | 32.0% |
| 固定負債合計 | 200,592 | 142,430 | 29.0% |
| 総負債 | 648,594 | 694,420 | 7.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 468,846 | 480,322 | 2.4% |
| 利益剰余金 | -230,454 | -201,895 | 12.4% |
| 株主資本 | 255,866 | 300,039 | 17.3% |
| （単位：千円） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23,852 | 28,639 | 20.1% |
| 営業キャッシュフロー | -38,198 | 131,738 | 444.9% |
| 資本的支出 | -48,879 | -1,639 | 96.6% |
| 投資キャッシュフロー | -26,963 | -36,437 | 35.1% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,375 | -46,226 | 30.7% |
| 財務キャッシュフロー | 135,861 | -44,499 | 132.8% |
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