|
（単位：百万円）
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
現金同等物
|
-
|
611
|
833
|
1,180
|
1,212
|
1,085
|
831
|
1,071
|
1,138
|
831
|
892
|
1,040
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
611
|
833
|
1,180
|
1,212
|
1,085
|
831
|
1,071
|
1,138
|
831
|
892
|
1,040
|
|
流動資産合計
|
-
|
3,890
|
3,250
|
3,423
|
3,505
|
3,618
|
3,586
|
3,578
|
3,941
|
4,256
|
4,679
|
4,902
|
|
有形固定資産
|
-
|
12
|
16
|
15
|
8
|
96
|
94
|
92
|
90
|
88
|
87
|
85
|
|
固定資産合計
|
-
|
37
|
41
|
38
|
123
|
194
|
241
|
267
|
364
|
535
|
534
|
420
|
|
総資産
|
-
|
3,927
|
3,291
|
3,461
|
3,628
|
3,812
|
3,827
|
3,846
|
4,305
|
4,791
|
5,213
|
5,322
|
|
短期借入金
|
-
|
100
|
120
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
127
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
183
|
226
|
254
|
243
|
237
|
248
|
207
|
214
|
218
|
218
|
274
|
|
流動負債合計
|
-
|
3,411
|
2,673
|
2,613
|
2,739
|
2,941
|
2,920
|
2,962
|
3,348
|
3,793
|
4,035
|
4,142
|
|
長期借入金
|
-
|
455
|
470
|
433
|
379
|
349
|
382
|
354
|
375
|
366
|
505
|
568
|
|
固定負債合計
|
-
|
455
|
470
|
433
|
379
|
349
|
382
|
354
|
375
|
366
|
505
|
568
|
|
総負債
|
-
|
3,866
|
3,144
|
3,047
|
3,119
|
3,290
|
3,303
|
3,317
|
3,723
|
4,160
|
4,541
|
4,710
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
34
|
34
|
206
|
281
|
281
|
281
|
281
|
281
|
281
|
281
|
281
|
|
利益剰余金
|
-
|
27
|
113
|
207
|
227
|
239
|
243
|
247
|
300
|
350
|
390
|
401
|
|
株主資本
|
44
|
61
|
147
|
414
|
509
|
521
|
524
|
528
|
581
|
631
|
672
|
612
|
|
有利子負債合計
|
-
|
739
|
817
|
788
|
722
|
687
|
731
|
662
|
689
|
685
|
824
|
969
|
|
純有利子負債
|
-
|
127
|
-16
|
-393
|
-490
|
-399
|
-101
|
-410
|
-450
|
-147
|
-69
|
-71
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1206.53
|
555.25
|
190.31
|
141.97
|
131.73
|
139.35
|
125.34
|
118.55
|
108.48
|
122.73
|
158.36
|