| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 601 | 455 | 24.3% |
| 有価証券 | 657 | 762 | 16.0% |
| 流動資産合計 | 1,701 | 1,694 | 0.4% |
| 有形固定資産 | 1,331 | 1,405 | 5.6% |
| 投資有価証券 | 156 | 151 | 3.7% |
| 固定資産合計 | 1,868 | 1,926 | 3.1% |
| 総資産 | 3,570 | 3,620 | 1.4% |
| 短期借入金 | 84.2 | 76.9 | 8.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 73.8 | 267 | 262.1% |
| 流動負債合計 | 1,035 | 1,277 | 23.3% |
| 長期借入金 | 944 | 692 | 26.7% |
| 固定負債合計 | 1,481 | 1,204 | 18.8% |
| 総負債 | 2,517 | 2,480 | 1.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 872 | 862 | 1.1% |
| 利益剰余金 | 136 | 265 | 95.2% |
| 株主資本 | 1,053 | 1,140 | 8.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 142,315 | 148,659 | 4.5% |
| 営業キャッシュフロー | 420,622 | 373,034 | 11.3% |
| 資本的支出 | -202,066 | -216,859 | 7.3% |
| 投資キャッシュフロー | -399,525 | -343,656 | 14.0% |
| 配当金の支払額 | － | -23,521 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,786 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,633 | -74,295 | 12.2% |
| 財務キャッシュフロー | -136,045 | -170,154 | 25.1% |
航空事業の全日本空輸やPeach Aviation、旅行事業のANAトラベラーズ、商社事業の全日空商事などを展開する企業。