| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 7,486 | 7,892 | 5.4% |
| 流動資産合計 | 11,081 | 10,930 | 1.4% |
| 有形固定資産 | 11,305 | 13,218 | 16.9% |
| 投資有価証券 | 2,410 | 2,594 | 7.6% |
| 固定資産合計 | 18,037 | 20,331 | 12.7% |
| 総資産 | 29,118 | 31,262 | 7.4% |
| 買掛金 | 943 | 950 | 0.8% |
| 短期借入金 | 1,375 | 1,375 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 79.2 | 106 | 33.6% |
| 流動負債合計 | 3,268 | 3,356 | 2.7% |
| 長期借入金 | 721 | 615 | 14.7% |
| 固定負債合計 | 3,248 | 3,111 | 4.2% |
| 総負債 | 6,516 | 6,467 | 0.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 576 | 576 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 20,005 | 21,850 | 9.2% |
| 株主資本 | 22,602 | 24,795 | 9.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,365 | 1,623 | 18.9% |
| 営業キャッシュフロー | 618 | 1,207 | 95.2% |
| 資本的支出 | -3,416 | -3,649 | 6.8% |
| 投資キャッシュフロー | -639 | 637 | 199.6% |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 | 0.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.04 | -0.04 | 7.0% |
| 長期借入れによる収入 | 413 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -79.2 | 126.3% |
| 財務キャッシュフロー | 120 | -433 | 460.4% |
曳船サービスや湾口水先艇事業、カーフェリーや観光船事業、売店・食堂事業を展開する海運関連企業。