| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,355 | 5,104 | 17.2% |
| 商品及び製品 | 72.4 | 74.6 | 3.0% |
| 流動資産合計 | 7,104 | 7,823 | 10.1% |
| 有形固定資産 | 14,048 | 13,239 | 5.8% |
| 投資有価証券 | 431 | 547 | 26.8% |
| 固定資産合計 | 15,377 | 14,684 | 4.5% |
| 総資産 | 22,480 | 22,507 | 0.1% |
| 短期借入金 | 3,827 | 4,043 | 5.6% |
| 流動負債合計 | 5,504 | 6,139 | 11.5% |
| 長期借入金 | 8,982 | 7,848 | 12.6% |
| 固定負債合計 | 11,100 | 10,009 | 9.8% |
| 総負債 | 16,604 | 16,148 | 2.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,794 | 1,797 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 2,453 | 2,746 | 12.0% |
| 株主資本 | 5,876 | 6,359 | 8.2% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,325 | 1,303 | 1.7% |
| 営業キャッシュフロー | 388 | 2,231 | 474.5% |
| 資本的支出 | -370 | -771 | 108.6% |
| 投資キャッシュフロー | -148 | -556 | 276.5% |
| 配当金の支払額 | -0.06 | -0.01 | 79.7% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -0.11 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,175 | 9.1% |
| 財務キャッシュフロー | -744 | -926 | 24.4% |
海運関連事業では東京諸島と本土間の定期航路や東京湾内周遊を提供し、商事料飲事業では船内での料飲販売や島の特産品販売を行う。