| （単位：百万円） | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 517 | 548 | 548 | 586 | 601 | 608 | 604 | 616 | 642 | 617 | 597 | 614 | 644 |
| 営業キャッシュフロー | 1,415 | 1,538 | -269 | 995 | 654 | 1,614 | -40 | 915 | 403 | 2,613 | -135 | 1,045 | 1,055 |
| 資本的支出 | -205 | -709 | -732 | -362 | -674 | -179 | -391 | -673 | -151 | -184 | -291 | -1,030 | -443 |
| 投資キャッシュフロー | -232 | -709 | -764 | -398 | -681 | -193 | -392 | -690 | -154 | -217 | -321 | -1,123 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | - | 0 | 11,347 | 0 | 400 | 200 | 723 | 1,150 | 8,868 | 49 | 765 | 400 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -1,342 | -11,549 | -760 | -10 | -811 | -110 | -890 | -9,444 | -217 | -242 | -1,054 | -256 |
| 財務キャッシュフロー | 289 | -1,778 | -522 | -1,387 | 1,331 | -1,469 | 1,357 | -205 | -866 | -910 | 31 | -644 | -1,119 |