|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
151
|
119
|
138
|
145
|
163
|
81
|
167
|
174
|
166
|
204
|
178
|
167
|
197
|
210
|
201
|
211
|
-
|
84
|
277
|
289
|
307
|
318
|
301
|
306
|
317
|
|
営業キャッシュフロー
|
575
|
-36
|
407
|
2,318
|
722
|
1,208
|
-920
|
-
|
-
|
-964
|
529
|
832
|
1,275
|
2,027
|
736
|
758
|
39
|
-649
|
1,218
|
1,278
|
966
|
1,363
|
-115
|
1,140
|
792
|
|
資本的支出
|
-76
|
-1,003
|
-118
|
-262
|
-66
|
255
|
-116
|
142
|
-387
|
1,522
|
-505
|
-2,080
|
-209
|
-783
|
-3,350
|
-
|
-
|
-4,740
|
-117
|
-151
|
-246
|
-293
|
-70
|
-746
|
-493
|
|
投資キャッシュフロー
|
-139
|
-908
|
-142
|
-288
|
-294
|
336
|
-152
|
-279
|
-349
|
1,073
|
-539
|
-
|
-1,919
|
42
|
-3,430
|
-2,913
|
-2,840
|
-2,338
|
66
|
-426
|
-9
|
-360
|
-133
|
-1,313
|
-492
|
|
配当金の支払額
|
-149
|
157
|
-186
|
0
|
-112
|
0
|
-298
|
0
|
-
|
53
|
-298
|
-
|
-299
|
0
|
-350
|
0
|
-
|
1
|
-350
|
0
|
-352
|
0
|
-366
|
0
|
-358
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-880
|
-
|
-2,950
|
0
|
0
|
4,600
|
0
|
-
|
5,360
|
-
|
-
|
-4,400
|
200
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-119
|
-932
|
-144
|
-103
|
-140
|
-187
|
-185
|
-185
|
-
|
-214
|
-200
|
-
|
-59
|
-208
|
-278
|
-336
|
-1,007
|
-452
|
-301
|
-304
|
-300
|
-310
|
-323
|
-904
|
-335
|
|
財務キャッシュフロー
|
-196
|
1,104
|
-85
|
-372
|
-430
|
-386
|
-97
|
-298
|
-
|
-1,070
|
-325
|
-
|
1,024
|
-3,046
|
4,126
|
5,015
|
-626
|
-147
|
-1,157
|
-313
|
-660
|
-322
|
-701
|
-335
|
-704
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
720
|
1,070
|
-185
|
394
|
299
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
5.7
|
9.1
|
-1.5
|
3.1
|
2.3
|