| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 149 | 74.5 | 50.1% |
| 売掛金 | 16 | 19.7 | 22.6% |
| 商品及び製品 | 2.03 | 2.14 | 5.2% |
| 流動資産合計 | 242 | 192 | 20.9% |
| 有形固定資産 | 680 | 675 | 0.7% |
| 投資有価証券 | 103 | 114 | 10.7% |
| 固定資産合計 | 845 | 848 | 0.4% |
| 総資産 | 1,087 | 1,040 | 4.3% |
| 買掛金 | 39.2 | 39.6 | 1.0% |
| 短期借入金 | 133 | 120 | 9.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 39.6 | 26.5 | 33.0% |
| 流動負債合計 | 259 | 221 | 14.9% |
| 長期借入金 | 229 | 229 | 0.0% |
| 固定負債合計 | 470 | 446 | 5.0% |
| 総負債 | 729 | 667 | 8.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 87.9 | 87.9 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 245 | 265 | 8.0% |
| 株主資本 | 358 | 373 | 4.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28,170 | 28,541 | 1.3% |
| 営業キャッシュフロー | 66,202 | 14,847 | 77.6% |
| 資本的支出 | -70,532 | -75,755 | 7.4% |
| 投資キャッシュフロー | 29,656 | -69,228 | 333.4% |
| 配当金の支払額 | -3,580 | -4,681 | 30.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,269 | 63350.0% |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 24,300 | 37.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,076 | -37,964 | 30.6% |
| 財務キャッシュフロー | -3,751 | -20,933 | 458.1% |
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