| （単位：%） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,105 | 862 | 859 | 765 | 809 | 850 | 894 | 913 | 950 | 879 | 898 | 1,022 |
| 営業キャッシュフロー | 876 | -2,244 | 1,138 | 1,362 | 812 | 1,693 | 935 | 971 | 814 | -8 | -2,644 | 3,040 |
| 資本的支出 | -3,969 | -2,252 | -1,833 | -255 | -1,672 | -1,207 | -772 | -1,017 | -1,018 | -1,646 | -2,161 | -2,490 |
| 投資キャッシュフロー | 13,540 | -2,067 | -1,836 | -251 | -2,175 | -1,213 | -773 | -129 | 676 | 1,918 | -1,505 | -4,980 |
| 配当金の支払額 | -101 | -251 | -151 | -151 | -151 | -151 | -145 | -120 | -120 | -120 | -120 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | - | - | -5 | -496 | -1,444 | -62 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,890 | 3,403 | 2,804 | 2,500 | 3,438 | 1,919 | 2,919 | 4,008 | 1,000 | 1,524 | 6,595 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,802 | -1,824 | -1,838 | -3,177 | -2,057 | -1,255 | -1,658 | -5,865 | -1,304 | -2,518 | -6,463 | -3,766 |
| 財務キャッシュフロー | -7,771 | 1,149 | 636 | 457 | 996 | -213 | -358 | -1,870 | -377 | -2,066 | -576 | 3,513 |
| フリーキャッシュフロー | -45 | -203 | -1,654 | -4,804 | 550 | |||||||
| FCFマージン（％） | -1.0 | -4.4 | -36.8 | -48.2 | 3.0 |