| （単位：百万円） | 2014/7 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 15 | 42 | 63 | 75 |
| 営業キャッシュフロー | 458 | -165 | -409 | -1,473 | 2,296 | -1,539 | 1,099 | 1,454 | -1,889 | -5,670 | -4,556 | 2,894 |
| 資本的支出 | - | - | -521 | -5 | -6 | -1 | -2 | -2 | -69 | -24 | -66 | -63 |
| 投資キャッシュフロー | 19 | 0 | -433 | 4 | -1,954 | 371 | -1 | 144 | 667 | 244 | 474 | 286 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -189 | -119 | -119 | -189 | -189 | -403 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -468 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 2,100 | 2,439 | 2,233 | 4,400 | 3,061 | 4,256 | 4,388 | 5,027 | 8,869 | 9,484 | 9,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894 | -1,607 | -1,939 | -2,361 | -2,507 | -3,297 | -3,473 | -3,615 | -3,858 | -4,769 | -5,768 | -11,203 |
| 財務キャッシュフロー | -311 | 541 | 953 | 1,970 | -295 | 1,208 | -439 | -495 | 1,337 | 5,363 | 3,596 | -1,345 |