| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 448 | 463 | 518 | 585 | 645 | 663 | 783 | 879 | 987 | 1,130 | 1,416 | 1,807 |
| 営業キャッシュフロー | 7,123 | 3,941 | -709 | -2,993 | -2,381 | 4,055 | 2,520 | 5,741 | 1,605 | 3,530 | 5,322 | 5,218 |
| 資本的支出 | -366 | -1,056 | -1,538 | -1,447 | -300 | -664 | -2,179 | -1,823 | -2,190 | -4,802 | -6,691 | -7,915 |
| 投資キャッシュフロー | 146 | -1,070 | -1,545 | -1,424 | -485 | -1,006 | -2,229 | -1,265 | -2,259 | -4,667 | -8,159 | -7,768 |
| 配当金の支払額 | -306 | -441 | -478 | -480 | -491 | -581 | -505 | -392 | -596 | -874 | -1,470 | -1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -5 | -9 | -5 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 326 | 120 | 2,000 | 5,157 | 9,431 | 9,259 | 2,449 | 2,001 | 5,180 | 5,362 | 8,056 | 9,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,803 | -1,880 | -361 | -1,077 | -4,736 | -10,433 | -3,120 | -2,363 | -2,364 | -2,604 | -3,736 | -5,075 |
| 財務キャッシュフロー | -5,430 | -1,889 | 3,000 | 3,855 | 5,944 | -1,021 | -2,214 | -826 | 1,492 | 1,818 | 3,018 | 4,011 |
| フリーキャッシュフロー | 3,919 | -585 | -1,272 | -1,369 | -2,698 | |||||||
| FCFマージン（％） | 19.0 | -2.8 | -5.7 | -5.5 | -10.2 |