| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,096 | 3,109 | 0.4% |
| 売掛金 | 2,543 | 1,901 | 25.3% |
| 流動資産合計 | 29,909 | 26,233 | 12.3% |
| 有形固定資産 | 2,424 | 2,405 | 0.8% |
| 投資有価証券 | 122 | 84.7 | 30.7% |
| 固定資産合計 | 3,239 | 3,093 | 4.5% |
| 総資産 | 33,148 | 29,326 | 11.5% |
| 買掛金 | 3,584 | 2,761 | 23.0% |
| 短期借入金 | 9,288 | 5,903 | 36.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,075 | 4,107 | 33.6% |
| 流動負債合計 | 17,527 | 14,608 | 16.7% |
| 長期借入金 | 4,591 | 3,309 | 27.9% |
| 固定負債合計 | 5,226 | 3,736 | 28.5% |
| 総負債 | 22,753 | 18,343 | 19.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,335 | 1,339 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 8,960 | 9,772 | 9.1% |
| 株主資本 | 10,395 | 10,983 | 5.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 103 | 101 | 2.2% |
| 営業キャッシュフロー | -3,040 | 4,267 | 240.4% |
| 資本的支出 | -32.1 | -77.3 | 140.4% |
| 投資キャッシュフロー | 58.6 | -30.5 | 152.0% |
| 配当金の支払額 | -209 | -163 | 21.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.07 | -138 | 202488.2% |
| 長期借入れによる収入 | 4,337 | 3,208 | 26.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -3,207 | 18.8% |
| 財務キャッシュフロー | 2,283 | -4,223 | 285.0% |
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