| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 34,902 | 22,472 | 35.6% |
| 売掛金 | 199 | 217 | 9.0% |
| 流動資産合計 | 115,071 | 140,112 | 21.8% |
| 有形固定資産 | 6,724 | 9,847 | 46.4% |
| 投資有価証券 | 104 | 96 | 7.7% |
| 固定資産合計 | 9,079 | 11,985 | 32.0% |
| 総資産 | 124,151 | 152,097 | 22.5% |
| 買掛金 | 2,369 | 1,706 | 28.0% |
| 短期借入金 | 10,730 | 15,825 | 47.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10,001 | 21,491 | 114.9% |
| 流動負債合計 | 52,865 | 67,512 | 27.7% |
| 長期借入金 | 38,294 | 49,495 | 29.3% |
| 固定負債合計 | 39,312 | 50,606 | 28.7% |
| 総負債 | 92,178 | 118,118 | 28.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,932 | 8,932 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 23,051 | 25,011 | 8.5% |
| 株主資本 | 31,973 | 33,979 | 6.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 240 | 247 | 2.9% |
| 営業キャッシュフロー | -1,833 | -33,373 | 1720.7% |
| 資本的支出 | -601 | -560 | 6.8% |
| 投資キャッシュフロー | 2,435 | -5,843 | 340.0% |
| 配当金の支払額 | -975 | -937 | 3.9% |
| 長期借入れによる収入 | 22,250 | 42,744 | 92.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,925 | -20,054 | 12.5% |
| 財務キャッシュフロー | 140 | 26,787 | 19033.6% |
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