ケーズホールディングス【8282】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	3,486	3,379	3,419	3,416	3,652	3,571	3,507	3,550	3,611	3,679	3,568	-	-	3,718	3,653	3,724	3,832	4,267	3,566	3,638	3,679	3,652	3,288	3,339	3,415
営業キャッシュフロー	-1,525	15,029	31,231	12,169	1,587	48,179	-10,445	9,636	9,219	15,816	10,190	-	-52,090	12,253	6,770	29,679	-	20,270	7,981	25,084	-4,504	7,611	2,534	21,014	707
資本的支出	-4,654	307	-4,341	-3,093	-5,135	-13,666	-2,643	-1,368	-2,114	-2,949	-4,249	-	-	-7,234	-2,986	-3,719	-5,476	-8,657	-1,323	-3,173	-4,308	-2,035	-2,326	-2,486	-1,886
投資キャッシュフロー	-4,595	546	-4,601	-5,307	-4,639	-12,299	-2,207	-	935	-2,710	-4,303	-5,584	-7,666	-4,414	-2,706	-4,153	-5,679	-4,426	-2,219	-6,741	-5,418	-1,425	-2,669	-1,975	-2,231
配当金の支払額	-3,378	-408	-3,192	5	-1,248	2	-5,152	14	-4,083	2	-4,386	-	-4,559	8	-4,030	-169	-	-352	-3,857	1	-3,687	3	-3,556	1	-3,441
自己株式の取得による支出	-5,151	-16,416	-1,219	-36	1,619	-8,909	-173	-3,810	-6,212	-10,053	0	-	-	1,435	-4,564	-4,628	-1,579	9,342	-5,537	-6,187	-8,389	0	-3,138	-4,892	-2,001
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0	0
長期借入金の返済による支出	-669	-700	-669	-740	-639	-642	-599	-600	-600	-205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-5,638	-25,438	26,413	-15,174	-5,540	-3,175	822	22,802	-17,534	5,250	-23,264	-	37,761	-8,005	-4,771	-20,493	7,910	-6,282	-7,883	-19,868	6,659	-6,239	-1,601	-16,860	2,094
フリーキャッシュフロー												-	-				-				-8,812	5,576	208	18,528	-1,179
FCFマージン（％）												-	-				-				-4.8	3.0	0.1	9.3	-0.6

ケーズホールディングス【8282】 キャッシュフロー計算書