高島屋【8233】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q24	4Q25	3Q26	4Q26
減価償却費	7,728	10,935	6,299	4,997	7,630	7,824	7,531	7,089	7,960	8,111	8,268	7,960	8,555	8,321	8,465	8,430	8,654	8,667	8,415	8,037	8,178	8,258	8,465	8,974
営業キャッシュフロー	12,069	12,431	-23,918	37,220	24,340	15,543	-7,369	11,206	-	3,098	10,407	-	14,109	-1,517	15,715	10,654	5,806	21,522	13,323	18,885	19,479	20,806	29,171	10,106
資本的支出	-13,231	-27,558	-7,243	-5,403	-2,313	-6,439	-8,550	-6,119	-14,752	-6,656	-4,677	-2,981	-	-4,292	-5,642	-9,171	-6,909	-6,135	-9,566	-4,869	-8,427	-5,949	-9,198	-11,413
投資キャッシュフロー	-16,590	-6,374	-7,939	-4,943	-4,178	3,004	-13,144	-17,371	-11,021	-29,855	-1,646	-	11,752	11,611	-6,882	-13,871	-4,365	-16,183	-11,270	-6,683	-11,353	-10,388	-11,262	-10,175
配当金の支払額	-2,049	-144	-2,000	0	-2,001	0	-2,000	0	-2,001	0	-2,000	-	-1,793	0	-2,208	0	-	1,893	-3,154	0	-3,628	0	-5,089	0
自己株式の取得による支出	-957	-	-	-	-	-	-	-	0	16,695	-	-	-	0	-	-	-	4,346	-	-	-4,347	-10,653	-10,134	0
長期借入れによる収入	0	-50,615	20,168	21,166	15,081	38,231	85	8,103	6,185	3,000	-	11,915	0	0	-	-	-	-	13,000	0	15,000	0	5,547	3,768
長期借入金の返済による支出	-45	24,525	-10,045	-20,540	-3,040	-22,545	-12,000	-12,040	-40	-1,040	-40	-	2,960	-3,040	-540	-3,040	14,460	-1,540	-14,540	-3,040	-21,000	0	-5,000	-3,172
財務キャッシュフロー	-4,963	-64,658	39,540	-7,861	52,697	-38,872	-8,392	-3,130	-	21,506	-14,761	3,130	-21,002	-15,852	-5,812	-5,182	-5,582	-4,024	-7,325	-5,362	-21,863	-7,222	-15,018	-3,258

高島屋【8233】 キャッシュフロー計算書