| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,156 | 10,810 | 3.1% |
| 売掛金 | 13,516 | 12,201 | 9.7% |
| 流動資産合計 | 35,050 | 33,206 | 5.3% |
| 有形固定資産 | 5,375 | 5,511 | 2.5% |
| 投資有価証券 | 76 | 295 | 288.2% |
| 固定資産合計 | 11,212 | 10,843 | 3.3% |
| 総資産 | 46,262 | 44,061 | 4.8% |
| 買掛金 | 8,363 | 7,428 | 11.2% |
| 短期借入金 | 2,550 | 2,700 | 5.9% |
| 流動負債合計 | 19,313 | 16,985 | 12.1% |
| 長期借入金 | 192 | 315 | 64.1% |
| 固定負債合計 | 4,542 | 4,084 | 10.1% |
| 総負債 | 23,855 | 21,070 | 11.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 17,752 | 17,752 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,407 | 7,078 | 10.5% |
| 株主資本 | 22,406 | 22,991 | 2.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 818 | 858 | 4.9% |
| 営業キャッシュフロー | -187 | -70 | 62.6% |
| 資本的支出 | -689 | -344 | 50.1% |
| 投資キャッシュフロー | -747 | -652 | 12.7% |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 196 | 96.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | 1,335 | 238 | 82.2% |
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