| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,221 | 1,659 | 35.8% |
| 商品及び製品 | 5.76 | 9.26 | 60.7% |
| 流動資産合計 | 1,589 | 2,039 | 28.3% |
| 有形固定資産 | 8,127 | 7,947 | 2.2% |
| 投資有価証券 | 171 | 254 | 49.0% |
| 固定資産合計 | 8,925 | 8,864 | 0.7% |
| 総資産 | 10,515 | 10,903 | 3.7% |
| 短期借入金 | 2,905 | 1,215 | 58.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 87.5 | 129 | 47.2% |
| 流動負債合計 | 3,497 | 1,924 | 45.0% |
| 長期借入金 | 200 | 1,671 | 735.6% |
| 固定負債合計 | 811 | 2,287 | 182.0% |
| 総負債 | 4,308 | 4,210 | 2.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,134 | 7,741 | 15.2% |
| 利益剰余金 | -1,392 | 430 | 130.9% |
| 株主資本 | 6,207 | 6,693 | 7.8% |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 241 | 270 | 11.8% |
| 営業キャッシュフロー | 523 | 727 | 39.0% |
| 資本的支出 | -31.1 | -92.9 | 198.2% |
| 投資キャッシュフロー | 18.6 | -112 | 700.3% |
| 配当金の支払額 | 0 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -0.03 | -0.03 | 0.0% |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -87.5 | 40.6% |
| 財務キャッシュフロー | -47.3 | -178 | 275.5% |