|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,298
|
1,333
|
1,298
|
1,576
|
-
|
1,448
|
1,446
|
1,497
|
1,405
|
-
|
1,468
|
1,390
|
-
|
1,479
|
1,530
|
1,399
|
1,447
|
1,458
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,297
|
-10,933
|
3,018
|
27,567
|
-574
|
3,173
|
-
|
2,054
|
4,080
|
-2,305
|
-2,787
|
3,290
|
-
|
-4,817
|
10,082
|
3,276
|
6,199
|
-1,546
|
|
資本的支出
|
-2,406
|
-2,987
|
-1,602
|
1,522
|
-4,447
|
-897
|
-
|
-3,692
|
-1,030
|
-2,923
|
-1,068
|
-1,644
|
-
|
-2,177
|
-831
|
-930
|
-1,470
|
-1,588
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,007
|
-1,956
|
-964
|
2,347
|
-5,283
|
-1,108
|
-
|
-3,911
|
-591
|
-1,977
|
-1,905
|
-1,693
|
-
|
-1,444
|
1,086
|
-460
|
-1,311
|
-882
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
-6
|
-1
|
0
|
-2
|
0
|
-28
|
0
|
325
|
-2
|
0
|
-2,308
|
-
|
-1
|
0
|
-2,588
|
-64
|
-1,324
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
665
|
-665
|
100
|
1,150
|
-765
|
-471
|
-1,150
|
-
|
0
|
-227
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
600
|
9,600
|
300
|
2,200
|
2,000
|
8,700
|
0
|
-900
|
-
|
-100
|
5,700
|
-
|
-
|
0
|
5,900
|
-
|
-
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-4,203
|
-5,732
|
-4,052
|
-6,085
|
-
|
-7,947
|
-2,747
|
-2,144
|
-
|
-4,118
|
-2,952
|
-2,969
|
-2,621
|
-3,084
|
-3,104
|
-3,174
|
-3,058
|
-3,207
|
|
財務キャッシュフロー
|
-8,298
|
1,819
|
-3,519
|
-4,852
|
6,450
|
-8,717
|
10,612
|
-5,913
|
-1,878
|
3,611
|
2,377
|
-461
|
-
|
7,547
|
-8,397
|
-4,933
|
-5,997
|
3,295
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-6,994
|
9,251
|
2,346
|
4,729
|
-3,134
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-6.8
|
8.5
|
2.4
|
4.3
|
-2.7
|