| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 3Q20 | 4Q21 | 3Q22 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q23 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,298 | 1,333 | 1,118 | 1,576 | - | 1,448 | 1,446 | 1,332 | - | 1,424 | 1,523 | 1,390 | 1,426 | 1,479 | 1,530 | 1,399 | 1,447 |
| 営業キャッシュフロー | 3,297 | -10,933 | 3,018 | 27,567 | -574 | 3,173 | -2,093 | 4,592 | 4,080 | -2,305 | -2,787 | 3,290 | - | -4,817 | 10,082 | 3,276 | 6,199 |
| 資本的支出 | -2,406 | -2,987 | -1,602 | 1,522 | -5,037 | -168 | -4,318 | -671 | - | -2,296 | -949 | -1,644 | -1,657 | -2,177 | -831 | -930 | -1,470 |
| 投資キャッシュフロー | -2,007 | -1,956 | -964 | 2,347 | -4,378 | -1,108 | - | -3,911 | -591 | -2,875 | 353 | -1,693 | - | -1,444 | 1,086 | -460 | -1,311 |
| 配当金の支払額 | -1 | -6 | -1 | 671 | -2 | 0 | -2 | 0 | - | 384 | 0 | -2,308 | -61 | -1 | 0 | -2,588 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | - | 0 | 665 | -665 | 100 | 1,150 | -765 | -471 | -1,150 | - | 0 | -227 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 9,600 | 300 | 2,200 | 6,000 | 2,700 | - | -900 | - | 1,400 | 5,700 | - | - | 0 | 5,900 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,203 | -5,732 | -4,788 | -6,085 | -6,729 | -3,965 | -2,747 | -2,797 | -3,896 | -2,843 | -2,952 | -2,969 | - | -3,084 | -3,104 | -3,174 | -3,058 |
| 財務キャッシュフロー | -8,298 | 1,819 | -3,519 | -25,023 | 16,652 | -6,400 | 8,364 | 1,088 | - | 11,163 | 2,377 | -461 | -9,430 | 7,547 | -8,397 | -4,933 | -5,997 |