| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 467 | 204 | 56.3% |
| 商品及び製品 | 280 | 268 | 4.5% |
| 流動資産合計 | 991 | 2,118 | 113.7% |
| 有形固定資産 | 6,817 | 7,358 | 7.9% |
| 投資有価証券 | － | 0.45 | － |
| 固定資産合計 | 7,313 | 7,974 | 9.0% |
| 総資産 | 8,304 | 10,091 | 21.5% |
| 買掛金 | 23.8 | － | － |
| 短期借入金 | 223 | 609 | 172.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 347 | 441 | 26.9% |
| 流動負債合計 | 773 | 1,325 | 71.5% |
| 長期借入金 | 6,117 | 7,068 | 15.5% |
| 固定負債合計 | 6,610 | 7,633 | 15.5% |
| 総負債 | 7,383 | 8,959 | 21.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,648 | 5,910 | 4.6% |
| 利益剰余金 | -4,728 | -4,775 | 1.0% |
| 株主資本 | 921 | 1,133 | 22.9% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 214,224 | 212,055 | 1.0% |
| 営業キャッシュフロー | 66,971 | 330,668 | 393.7% |
| 資本的支出 | -28,681 | -26,383 | 8.0% |
| 投資キャッシュフロー | -158,395 | -328,113 | 107.1% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,848 | -512,429 | 9.8% |
| 財務キャッシュフロー | 503,037 | -265,645 | 152.8% |
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