| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,305 | 1,138 | 1,277 | - | 1,527 | 1,443 | 1,375 | 1,364 | 1,388 | 1,455 | 1,341 | 1,330 | 1,330 |
| 営業キャッシュフロー | 6,112 | -1,388 | -570 | - | 14,767 | 30,499 | -3,433 | -6,267 | 6,423 | 4,215 | 5,021 | 2,894 | 13,946 |
| 資本的支出 | - | 1,202 | -3,118 | -294 | -1,817 | -2,321 | -1,725 | -822 | -1,620 | -85 | -1,684 | -1,031 | -2,095 |
| 投資キャッシュフロー | - | 3,581 | -3,773 | -822 | -2,238 | -7,556 | -195 | -1,771 | 812 | -1,372 | -7,785 | -1,502 | 6,469 |
| 配当金の支払額 | 623 | 1,290 | -2,410 | - | -2,590 | 2,004 | -3,215 | 0 | -3,166 | 0 | -3,116 | 0 | -3,116 |
| 自己株式の取得による支出 | 336 | 1,200 | -687 | - | -3,049 | -377 | -318 | -1,682 | -1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 1,409 | -626 | -1,516 | -610 | -1,456 | -110 | -644 | -136 | -156 | -122 | -124 | -69 |
| 財務キャッシュフロー | - | 3,762 | -4,095 | -2,757 | -3,920 | -761 | -4,003 | -1,758 | -5,355 | -389 | -3,610 | -306 | -3,281 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | 4,803 | 4,130 | 3,337 | 1,863 | 11,851 | ||||||
| FCFマージン（％） | - | - | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 7.8 |