|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
139
|
210
|
105
|
113
|
101
|
103
|
97
|
97
|
-
|
2
|
118
|
-
|
89
|
165
|
157
|
200
|
78
|
171
|
226
|
173
|
176
|
202
|
190
|
242
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,174
|
2,933
|
594
|
2,093
|
318
|
5,077
|
193
|
-1,646
|
561
|
-4,485
|
-1,778
|
-4,043
|
3,106
|
394
|
344
|
-
|
2,810
|
-800
|
2,257
|
5,675
|
7,509
|
3,012
|
5,089
|
3,201
|
|
資本的支出
|
-46
|
-110
|
-49
|
0
|
-12
|
24
|
-63
|
-38
|
-21
|
-10
|
-487
|
-
|
-
|
-2,140
|
-87
|
-72
|
-91
|
-77
|
-66
|
-81
|
-59
|
-25
|
-75
|
-141
|
|
投資キャッシュフロー
|
24
|
-696
|
-110
|
1,012
|
-497
|
5
|
-337
|
-643
|
226
|
-572
|
-565
|
-1,605
|
164
|
-84
|
274
|
488
|
-1,005
|
71
|
-264
|
-37
|
282
|
4
|
-160
|
-1,064
|
|
配当金の支払額
|
-581
|
-25
|
-581
|
-26
|
-583
|
-26
|
-582
|
-25
|
-517
|
-1
|
-632
|
-43
|
-
|
466
|
-859
|
-259
|
-555
|
-34
|
-1,269
|
-39
|
-1,126
|
-35
|
-1,104
|
-34
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
530
|
0
|
0
|
-15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
120
|
-58
|
-112
|
-60
|
-45
|
-67
|
-50
|
-59
|
|
財務キャッシュフロー
|
-815
|
-942
|
-706
|
75
|
-864
|
287
|
-550
|
6
|
-841
|
502
|
289
|
144
|
969
|
-1,826
|
598
|
-
|
-1,399
|
-295
|
-1,240
|
651
|
-1,988
|
-1,625
|
-950
|
-99
|