|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
4,373
|
4,347
|
4,415
|
5,109
|
4,158
|
4,203
|
4,108
|
4,223
|
4,055
|
3,977
|
3,968
|
4,227
|
4,359
|
4,426
|
4,485
|
4,590
|
4,617
|
4,447
|
4,522
|
4,355
|
4,506
|
4,543
|
4,516
|
|
営業キャッシュフロー
|
12,541
|
9,236
|
8,832
|
18,444
|
12,354
|
-549
|
10,318
|
7,312
|
12,897
|
2,221
|
5,027
|
8,274
|
14,565
|
7,417
|
9,252
|
10,459
|
12,488
|
-720
|
3,096
|
30,052
|
21,702
|
-1,034
|
13,345
|
|
資本的支出
|
-337
|
-642
|
-570
|
-1,583
|
-595
|
-394
|
-253
|
-382
|
-384
|
-819
|
-710
|
-820
|
-537
|
-525
|
-359
|
-755
|
-703
|
-455
|
-713
|
-1,215
|
-1,010
|
-1,078
|
-931
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,044
|
-2,616
|
-2,213
|
-3,245
|
-3,383
|
-2,211
|
-2,744
|
-2,619
|
-4,290
|
-4,864
|
-3,616
|
-2,767
|
-2,125
|
-135
|
-2,655
|
-3,635
|
-3,215
|
-3,861
|
-1,416
|
-434
|
-4,956
|
-7,596
|
-4,149
|
|
配当金の支払額
|
-3,705
|
-59
|
-3,501
|
-256
|
-3,460
|
-52
|
-3,507
|
-7
|
-4,955
|
-65
|
-4,011
|
-8
|
-3,967
|
-52
|
-4,515
|
-8
|
-5,468
|
-60
|
-4,897
|
-10
|
-5,835
|
-60
|
-5,843
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
11,187
|
0
|
-11,187
|
-1
|
0
|
-1,941
|
-3,082
|
-4,652
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,487
|
-
|
-
|
0
|
5,350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-869
|
-1,333
|
-869
|
-4,092
|
-385
|
-755
|
-385
|
-2,792
|
-
|
-
|
0
|
-5,575
|
-
|
-
|
-
|
-2,295
|
-
|
-
|
-2
|
-4,200
|
-
|
-
|
-350
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,819
|
-3,709
|
-6,583
|
-1,276
|
-6,083
|
-2,854
|
-6,088
|
-1,093
|
-7,419
|
-2,216
|
-6,162
|
-2,246
|
-6,269
|
-2,182
|
-6,849
|
-2,321
|
-7,661
|
-15,169
|
-7,194
|
-589
|
-12,714
|
-5,830
|
-12,848
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,383
|
28,837
|
20,692
|
-2,112
|
12,414
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
23.1
|
21.4
|
-2.0
|
12.2
|