東京ソワール【8040】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
減価償却費	48	48	48	48	50	45	62	72	70	65	65	71	67	63	64	91	82	63	68	71	70	71	75	82	76
営業キャッシュフロー	-401	70	-1,864	-929	-115	137	17	-380	896	104	522	422	572	431	-171	-384	28	116	-420	538	567	-124	-217	203	119
資本的支出	196	-11	-32	-13	-12	-6	-22	0	-3	-	-	-75	-9	-9	-8	-15	-1	-22	-25	-59	-3	-33	-13	-40	-4
投資キャッシュフロー	-40	-169	166	1	-10	397	2,705	-1	-106	10	108	23	136	641	-16	-27	168	-32	-23	27	77	42	-18	-41	31
配当金の支払額	-3	-48	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-67	-3	-1	0	-101	-1	-1	-149	-7	-1	-1	-151
自己株式の取得による支出	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
長期借入れによる収入	0	382	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
財務キャッシュフロー	570	-94	2,063	861	-47	-46	-2,147	-57	-652	-51	-652	-352	-51	-116	-52	-49	-49	-149	-49	-45	-190	-46	-36	-26	-176

東京ソワール【8040】 キャッシュフロー計算書