| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,372 | 3,537 | 4.9% |
| 売掛金 | 2,437 | 2,427 | 0.4% |
| 商品及び製品 | 1,856 | 1,834 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 8,487 | 8,548 | 0.7% |
| 有形固定資産 | 197 | 205 | 4.1% |
| 投資有価証券 | 2,265 | 2,921 | 29.0% |
| 固定資産合計 | 2,706 | 3,340 | 23.4% |
| 総資産 | 11,194 | 11,888 | 6.2% |
| 買掛金 | 630 | 537 | 14.8% |
| 短期借入金 | 1,141 | 1,146 | 0.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 39 | 58 | 48.7% |
| 流動負債合計 | 3,927 | 3,624 | 7.7% |
| 長期借入金 | 522 | 463 | 11.3% |
| 固定負債合計 | 1,471 | 1,702 | 15.7% |
| 総負債 | 5,398 | 5,326 | 1.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,385 | 5,384 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -618 | -517 | 16.3% |
| 株主資本 | 5,795 | 6,562 | 13.2% |
| （単位：千円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 71,000 | 45,000 | 36.6% |
| 営業キャッシュフロー | -357,000 | -35,000 | 90.2% |
| 投資キャッシュフロー | -107,000 | 205,000 | 291.6% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,000 | -39,000 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -156,000 | -75,000 | 51.9% |