オカムラ【7994】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	1,506	1,308	1,430	1,571	1,854	1,379	1,398	1,180	-	1,114	1,592	1,499	1,532	1,590	1,544	1,556	1,686	1,746	1,678	1,707	1,676	1,728	1,463	1,868	1,942
営業キャッシュフロー	1,863	-7,083	7,924	4,066	20,633	5,337	1,952	-1,478	-	-2,777	2,429	3,349	2,327	5,386	3,468	18,736	-	25,063	-6,146	3,391	-957	4,695	10,117	8,435	2,389
資本的支出	-1,502	-1,531	-561	-1,485	-1,504	-1,512	-903	-448	-1,283	-2,006	-1,500	-2,745	-	-1,033	-3,630	-3,752	-2,816	-4,432	-4,768	-1,764	-7,650	-2,276	-1,765	-1,630	-2,407
投資キャッシュフロー	-655	-3,245	-649	-1,231	-92	4,635	-1,093	-	-1,337	3,204	-1,988	-2,143	-	192	-319	-2,263	-3,343	-956	-1,246	-2,124	-7,922	-2,978	-7,057	2,803	332
配当金の支払額	-1,553	-381	-1,551	249	-1,165	685	-2,012	-	-2,010	-122	-1,736	-222	-761	-241	-2,776	-1,373	-2,688	-436	-3,636	-434	-3,804	-463	-4,148	-487	-4,427
自己株式の取得による支出	0	8,829	0	2,037	-8,829	-6,791	-2,037	-1	-2,038	-	-	-	1	-	0	-1	-	0	0	-1	0	0	0	0	-1
長期借入れによる収入	-	-240	100	340	0	1,610	-	482	0	800	18	-	-	-720	20	0	1,000	0	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-145	359	-168	-738	-149	-1,371	-135	-	-	-800	-86	-412	-405	-119	-102	-56	-1,033	-3	-	-	-	-	0	-1	0
財務キャッシュフロー	613	6,739	-30	-2,709	-8,388	-8,570	-3,089	-3,553	48	-4,098	-998	-1,548	-	-3,719	-1,834	-8,229	-2,033	-2,434	4,496	-4,973	3,540	-3,272	4,073	-9,077	-3,040
フリーキャッシュフロー									-				-				-				-8,607	2,419	8,352	6,805	-18
FCFマージン（％）									-				-				-				-11.4	2.6	11.1	8.7	0.0

オカムラ【7994】 キャッシュフロー計算書