| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 656 | 580 | 11.6% |
| 売掛金 | 1,057 | 1,253 | 18.5% |
| 商品及び製品 | 685 | 772 | 12.7% |
| 流動資産合計 | 3,673 | 3,887 | 5.8% |
| 有形固定資産 | 1,769 | 799 | 54.8% |
| 投資有価証券 | 11.8 | 12.2 | 3.4% |
| 固定資産合計 | 1,881 | 877 | 53.4% |
| 総資産 | 5,554 | 4,764 | 14.2% |
| 買掛金 | 517 | 452 | 12.5% |
| 短期借入金 | 1,100 | 1,100 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 100 | 100 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 2,003 | 2,447 | 22.1% |
| 長期借入金 | 275 | 175 | 36.4% |
| 固定負債合計 | 1,155 | 1,052 | 8.9% |
| 総負債 | 3,158 | 3,499 | 10.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,676 | 7,676 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -5,809 | -6,955 | 19.7% |
| 株主資本 | 2,397 | 1,265 | 47.2% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 199,983 | 159,647 | 20.2% |
| 営業キャッシュフロー | -435,971 | -405,544 | 7.0% |
| 資本的支出 | -418,062 | -74,282 | 82.2% |
| 投資キャッシュフロー | -385,498 | -68,746 | 82.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,008 | -100,008 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | 291,067 | 387,525 | 33.1% |