| （単位：百万円） | 4Q22 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,497 | 1,647 | 1,670 | 1,653 | 1,435 | 1,713 | 1,771 | 1,810 | 1,898 | 1,843 | 1,865 | 1,866 | 1,966 | 1,906 | 1,882 | 1,868 |
| 営業キャッシュフロー | 18,802 | 1,450 | -740 | 171 | 18,177 | -7,388 | -17,694 | -77 | 10,259 | 6,198 | 2,998 | 2,084 | 12,085 | 5,605 | 5,003 | 3,630 |
| 資本的支出 | -888 | -1,738 | -2,321 | -2,221 | -1,510 | -2,131 | -1,772 | -2,826 | -5,947 | -2,454 | -2,876 | -2,021 | -2,309 | -3,321 | -4,786 | -2,890 |
| 投資キャッシュフロー | 265 | -1,231 | -2,247 | 124 | -459 | -2,067 | 241 | -2,765 | -6,739 | -2,403 | -2,838 | -1,072 | -2,152 | -3,306 | -3,070 | -1,835 |
| 配当金の支払額 | 1,463 | -2,046 | -290 | -1,833 | -504 | -1,594 | -233 | -1,832 | -14 | -1,617 | -226 | -1,903 | -9 | -2,963 | -395 | -3,234 |
| 自己株式の取得による支出 | 3,531 | 0 | -2,873 | -658 | -79 | 0 | -2,418 | -1,172 | -2,057 | - | - | -1,533 | -317 | -1,813 | -3,720 | -4,617 |
| 財務キャッシュフロー | 6,595 | -2,046 | -4,764 | -2,491 | -1,732 | -1,594 | -3,079 | -3,020 | -14 | -1,617 | -226 | -4,336 | -327 | -5,127 | -5,414 | -8,612 |
| フリーキャッシュフロー | 63 | 9,776 | 2,284 | 217 | 740 | |||||||||||
| FCFマージン（％） | 0.1 | 16.6 | 3.7 | 0.4 | 1.1 |