| （単位：百万円） | 4Q23 | 1Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,555 | 2,778 | 2,366 | 3,101 | 3,349 | 3,035 | 3,353 |
| 営業キャッシュフロー | -19,056 | 5,451 | 13,821 | 8,573 | 8,331 | 4,894 | 6,700 |
| 資本的支出 | -1,545 | -5,641 | 2,542 | -4,968 | -6,788 | -2,791 | -5,225 |
| 投資キャッシュフロー | 4,400 | -5,449 | -3,686 | -5,203 | -6,840 | -3,499 | -6,299 |
| 配当金の支払額 | -417 | -2,989 | 402 | -2,989 | -9 | -3,345 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | -3,093 | -5,239 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,795 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 253 | -838 | 51 | -821 | 0 | -900 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -10,715 | 7,759 | 8,701 | -5,160 | -2,343 | -10,708 | 143 |