|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
810
|
942
|
768
|
790
|
957
|
803
|
699
|
720
|
-
|
654
|
775
|
799
|
814
|
340
|
878
|
-
|
317
|
1,443
|
1,211
|
1,357
|
1,418
|
1,415
|
1,047
|
1,176
|
1,180
|
|
営業キャッシュフロー
|
687
|
5,769
|
-792
|
1,108
|
-1,893
|
1,652
|
1,302
|
1,602
|
-
|
4,726
|
-91
|
854
|
294
|
3,107
|
-203
|
108
|
1,179
|
1,183
|
-505
|
2,624
|
-869
|
3,098
|
651
|
1,708
|
1,655
|
|
資本的支出
|
-201
|
-720
|
-185
|
-138
|
-202
|
471
|
-244
|
-563
|
-538
|
-343
|
-382
|
-244
|
-
|
804
|
-636
|
-801
|
-1,035
|
-1,141
|
-943
|
-728
|
-585
|
-1,033
|
-404
|
-522
|
-455
|
|
投資キャッシュフロー
|
-382
|
-880
|
-360
|
-359
|
-288
|
-443
|
-428
|
-49
|
-
|
-705
|
-821
|
-
|
541
|
-368
|
-1,094
|
-1,364
|
-
|
-1,979
|
-1,388
|
-1,276
|
-715
|
-1,118
|
-1,132
|
-604
|
-97
|
|
配当金の支払額
|
-369
|
0
|
-368
|
0
|
-369
|
0
|
-368
|
-
|
-258
|
0
|
-479
|
0
|
-
|
0
|
-479
|
0
|
-480
|
159
|
-649
|
0
|
-469
|
0
|
-649
|
0
|
-469
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
6,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
3,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-727
|
-492
|
-594
|
-674
|
-919
|
-1,169
|
-852
|
-1,061
|
-665
|
-1,142
|
-498
|
-
|
-709
|
-755
|
-587
|
-252
|
153
|
-505
|
-569
|
-754
|
-754
|
-754
|
-753
|
-754
|
-771
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,137
|
-4,029
|
2,995
|
3,288
|
166
|
-960
|
-1,266
|
-1,486
|
-1,063
|
-555
|
-535
|
-
|
-
|
-2,671
|
861
|
1,068
|
113
|
-1,652
|
1,706
|
-828
|
202
|
-829
|
-1,476
|
-829
|
3,202
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,454
|
2,065
|
247
|
1,186
|
1,200
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.1
|
6.6
|
0.8
|
3.6
|
3.3
|