エフピコ【7947】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	3,399	3,298	3,412	3,409	3,413	3,423	3,357	3,368	3,461	3,108	3,510	-	3,803	2,840	3,795	3,785	3,760	3,934	3,716	3,731	3,671	3,633	3,613	3,655	3,659
営業キャッシュフロー	3,557	11,890	5,651	9,895	2,827	18,901	3,158	6,116	3,639	10,235	5,418	-	-	656	8,394	5,627	7,778	9,761	5,923	5,714	3,915	12,367	4,557	7,056	4,587
資本的支出	-1,974	-660	-5,134	-1,873	-1,009	-7,325	-2,990	-5,995	-1,588	-8,825	-3,422	-9,411	-	-19,360	-5,723	-4,914	4,419	-1,397	-2,150	-5,617	-2,188	-4,873	-2,725	-3,974	-2,708
投資キャッシュフロー	-2,118	684	-5,358	-1,963	-2,559	-7,458	-2,975	-6,139	-5,535	-8,217	-3,632	-	-	-25,993	-5,056	-1,856	-108	-2,398	-2,480	-5,725	-2,161	-4,563	-2,760	-4,038	-2,954
配当金の支払額	-1,627	14	-1,668	-26	-1,400	-27	-1,932	-31	-1,732	-28	-2,042	-42	-	-28	-2,055	-	-950	-29	-2,821	-46	-1,711	-27	-3,186	-46	-2,510
長期借入れによる収入	2,000	-11,468	8,500	3,400	5,667	-1,433	4,000	10,000	-14,000	5,000	8,000	29,000	30,000	5,000	1,000	-5,000	-	4,000	-	1,000	0	0	5,000	2,000	6,000
長期借入金の返済による支出	-1,826	2,464	-7,293	-11,089	-3,310	-4,772	-3,803	-5,869	-2,033	-5,421	-3,361	-	-2,948	-5,616	-3,846	-4,326	-3,233	-4,221	-3,115	-4,696	-2,295	-4,168	-2,822	-3,419	-4,971
財務キャッシュフロー	-2,106	-9,902	-1,101	-3,758	170	-9,345	-2,153	-696	860	-817	2,231	-	-	26,165	-5,202	-1,960	-2,258	-3,468	-6,215	-3,047	-4,283	-4,525	-1,279	-1,773	-1,744
フリーキャッシュフロー												-	-								1,727	7,494	1,832	3,082	1,879
FCFマージン（％）												-	-								2.6	13.9	3.2	5.0	2.8

エフピコ【7947】 キャッシュフロー計算書