|
（単位：%）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
386
|
374
|
407
|
401
|
393
|
400
|
401
|
414
|
390
|
423
|
440
|
728
|
560
|
591
|
596
|
650
|
609
|
628
|
618
|
651
|
658
|
626
|
642
|
667
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,062
|
3,147
|
1,196
|
1,497
|
2,411
|
1,818
|
-22
|
722
|
-1,128
|
218
|
-3,024
|
4,727
|
5,286
|
3,962
|
-1,221
|
7,401
|
3,229
|
2,887
|
-3,010
|
8,611
|
3,894
|
3,326
|
-1,206
|
7,685
|
|
資本的支出
|
-214
|
-267
|
-352
|
-179
|
-198
|
-548
|
-255
|
-207
|
-273
|
-281
|
-393
|
-325
|
-489
|
-398
|
-539
|
-1,658
|
-238
|
-336
|
-517
|
-277
|
-830
|
-261
|
-2,850
|
-2,030
|
|
投資キャッシュフロー
|
-192
|
-290
|
-260
|
-159
|
88
|
-317
|
-316
|
-258
|
-252
|
-191
|
-348
|
-10,560
|
-632
|
-491
|
-638
|
-1,815
|
-16
|
261
|
-937
|
-501
|
-959
|
-380
|
-2,961
|
-2,139
|
|
配当金の支払額
|
-1,197
|
-93
|
-913
|
-72
|
-976
|
-16
|
-1,911
|
-19
|
-1,911
|
-18
|
-2,134
|
-19
|
-2,133
|
-19
|
-2,329
|
-25
|
-2,333
|
-23
|
-2,338
|
-28
|
-2,340
|
-26
|
-2,215
|
-38
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-121
|
0
|
-142
|
-646
|
-1,354
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5,799
|
0
|
-1
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,700
|
3,500
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
10,700
|
0
|
0
|
1,400
|
4,010
|
0
|
0
|
0
|
7,900
|
2,500
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-250
|
-3,761
|
-250
|
-353
|
-250
|
-3,247
|
-313
|
-313
|
-313
|
-313
|
-313
|
-313
|
-580
|
-581
|
-580
|
-598
|
-4,608
|
-598
|
-3,598
|
-598
|
-598
|
-647
|
-643
|
-642
|
|
財務キャッシュフロー
|
-780
|
-929
|
-1,795
|
-165
|
-1,199
|
-2,047
|
-2,289
|
-536
|
1,101
|
241
|
3,611
|
7,926
|
-5,125
|
-2,744
|
1,947
|
-2,746
|
-3,603
|
-2,405
|
61
|
-3,711
|
-97
|
-1,525
|
-1,835
|
-3,960
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,334
|
3,064
|
3,065
|
-4,056
|
5,655
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9
|
13.6
|
13.2
|
-17.1
|
18.0
|