|
（単位：百万円）
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
2,518
|
2,058
|
2,092
|
2,062
|
2,218
|
2,314
|
2,309
|
2,297
|
2,338
|
2,280
|
2,370
|
2,412
|
2,425
|
2,250
|
2,270
|
2,338
|
2,279
|
2,269
|
2,513
|
2,393
|
2,346
|
2,429
|
2,406
|
2,825
|
2,700
|
2,562
|
|
営業キャッシュフロー
|
10,974
|
1,898
|
-565
|
2,303
|
11,047
|
5,833
|
3,263
|
8,951
|
743
|
-2,419
|
5,800
|
4,521
|
4,137
|
-2,386
|
1,104
|
606
|
2,162
|
5,207
|
5,672
|
3,868
|
-2,435
|
-1,090
|
4,165
|
6,324
|
938
|
3,969
|
|
資本的支出
|
-1,438
|
-2,472
|
-942
|
-557
|
-1,326
|
-1,219
|
-2,523
|
-614
|
-2,305
|
-858
|
-1,799
|
-1,557
|
-1,240
|
-1,060
|
-776
|
-653
|
-1,941
|
-1,397
|
-1,469
|
-2,003
|
-1,841
|
-1,854
|
-1,337
|
-1,323
|
-1,791
|
-1,377
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,584
|
-3,752
|
4,724
|
863
|
-3,229
|
-437
|
-2,809
|
-1,017
|
-2,608
|
-1,063
|
-2,257
|
-1,792
|
727
|
-3,048
|
-1,096
|
-786
|
-3,089
|
-10,601
|
-2,659
|
5,976
|
-4,147
|
-7,604
|
-2,227
|
-1,847
|
-2,170
|
-1,559
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-419
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-1,169
|
0
|
0
|
-370
|
-635
|
0
|
-1,005
|
-276
|
-655
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
287
|
-
|
-
|
-
|
1,672
|
587
|
5,696
|
413
|
18,158
|
-
|
-
|
-
|
0
|
286
|
0
|
0
|
20
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
627
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-2,366
|
-156
|
-582
|
-133
|
-1,539
|
-1,827
|
-2,747
|
-239
|
-8,752
|
-238
|
-300
|
-306
|
-408
|
-309
|
-466
|
-387
|
-850
|
-398
|
-892
|
-489
|
-924
|
-440
|
-874
|
-442
|
-942
|
-506
|
|
財務キャッシュフロー
|
-12,739
|
100
|
4,002
|
-6,128
|
-3,971
|
-5,858
|
5,020
|
-1,022
|
4,469
|
-1,455
|
441
|
3,572
|
-1,476
|
-3,140
|
-1,112
|
-2,780
|
-5,597
|
119
|
5,691
|
-3,876
|
7,213
|
-3,556
|
-262
|
-1,515
|
-3,033
|
-3,540
|