|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,374
|
1,321
|
1,343
|
1,334
|
1,365
|
1,383
|
1,368
|
1,373
|
-
|
1,171
|
1,434
|
1,429
|
1,550
|
1,541
|
1,382
|
1,333
|
1,418
|
1,424
|
1,440
|
1,492
|
1,497
|
1,484
|
1,413
|
1,427
|
1,464
|
|
営業キャッシュフロー
|
-10
|
8,359
|
1,687
|
-1,220
|
478
|
2,910
|
2,729
|
-
|
-16,194
|
2,692
|
18,481
|
442
|
-
|
22,757
|
528
|
-1,367
|
1,495
|
2,451
|
1,819
|
574
|
372
|
3,979
|
16
|
1,484
|
1,654
|
|
資本的支出
|
-1,474
|
-2,862
|
-2,021
|
-5,307
|
-676
|
-2,062
|
-333
|
-4,406
|
-636
|
-2,655
|
-197
|
-4,545
|
-1,297
|
-1,014
|
-894
|
-1,005
|
-834
|
-628
|
-579
|
-1,613
|
-1,140
|
-785
|
-766
|
-1,283
|
-1,361
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,957
|
-3,711
|
-2,016
|
-5,008
|
-151
|
-2,105
|
-138
|
-
|
-115
|
-2,222
|
-116
|
-4,157
|
-
|
-1,838
|
-695
|
-1,098
|
-845
|
-1,420
|
-639
|
-590
|
-259
|
586
|
-37
|
-1,011
|
-57
|
|
配当金の支払額
|
-432
|
-7
|
-432
|
-15
|
-432
|
-30
|
-417
|
0
|
-417
|
0
|
-412
|
-
|
-430
|
0
|
-395
|
-18
|
-395
|
0
|
-377
|
0
|
-415
|
0
|
-619
|
0
|
-1,109
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-26
|
0
|
0
|
-335
|
0
|
-
|
-
|
-1,000
|
-1,252
|
0
|
0
|
-445
|
-555
|
0
|
-
|
-932
|
-267
|
-
|
0
|
-867
|
-133
|
0
|
0
|
-390
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
4,000
|
4,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,893
|
28
|
3,025
|
1
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-1
|
-1
|
606
|
-1
|
-1
|
-608
|
-
|
-583
|
-600
|
-607
|
-617
|
-5,606
|
-2,618
|
-607
|
-619
|
-608
|
-631
|
-612
|
-636
|
-608
|
-634
|
-609
|
-644
|
-621
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,444
|
-1,224
|
3,424
|
4,433
|
-903
|
4,529
|
-1,109
|
-
|
5,689
|
382
|
-7,972
|
-717
|
-21,491
|
-2,103
|
-1,085
|
7,320
|
1,026
|
-959
|
-1,059
|
1,258
|
-1,045
|
-3,791
|
-1,271
|
-651
|
-2,205
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-768
|
3,194
|
-750
|
201
|
293
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.9
|
12.9
|
-3.1
|
0.8
|
1.1
|