| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,696 | 2,382 | 40.5% |
| 売掛金 | 1,859 | 1,580 | 15.0% |
| 商品及び製品 | 788 | 789 | 0.2% |
| 流動資産合計 | 5,421 | 5,814 | 7.3% |
| 有形固定資産 | 3,247 | 3,132 | 3.6% |
| 投資有価証券 | 239 | 235 | 1.8% |
| 固定資産合計 | 4,158 | 4,038 | 2.9% |
| 総資産 | 9,579 | 9,852 | 2.8% |
| 買掛金 | 333 | 407 | 22.2% |
| 短期借入金 | 134 | 239 | 78.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 269 | 205 | 23.7% |
| 流動負債合計 | 1,435 | 1,482 | 3.3% |
| 長期借入金 | 708 | 679 | 4.1% |
| 固定負債合計 | 1,146 | 1,165 | 1.6% |
| 総負債 | 2,582 | 2,648 | 2.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,513 | 2,513 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,793 | 3,912 | 3.1% |
| 株主資本 | 6,997 | 7,204 | 3.0% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 318,498 | 326,685 | 2.6% |
| 営業キャッシュフロー | 402,769 | 888,539 | 120.6% |
| 資本的支出 | -234,334 | -157,134 | 32.9% |
| 投資キャッシュフロー | -160,829 | -152,162 | 5.4% |
| 配当金の支払額 | -66,762 | -66,591 | 0.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,597 | － |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 340,000 | 63.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,584 | -432,689 | 52.0% |
| 財務キャッシュフロー | -280,946 | -84,877 | 69.8% |
自動車用フロアマットやエアコンダクト、家庭冷蔵庫用部材、プラスチック竹パネル、合成木材などの製造販売を行う企業。