| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 14,386 | 12,244 | 14.9% |
| 商品及び製品 | 1,963 | 2,377 | 21.1% |
| 流動資産合計 | 37,381 | 34,857 | 6.8% |
| 有形固定資産 | 27,814 | 29,139 | 4.8% |
| 投資有価証券 | 5,914 | 5,745 | 2.9% |
| 固定資産合計 | 38,171 | 40,246 | 5.4% |
| 総資産 | 75,552 | 75,103 | 0.6% |
| 短期借入金 | 25,000 | 25,000 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,500 | 7,000 | 100.0% |
| 流動負債合計 | 38,186 | 44,367 | 16.2% |
| 長期借入金 | 17,975 | 10,975 | 38.9% |
| 固定負債合計 | 21,499 | 14,743 | 31.4% |
| 総負債 | 59,685 | 59,111 | 1.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,092 | 4,763 | 6.5% |
| 利益剰余金 | 10,121 | 12,351 | 22.0% |
| 株主資本 | 15,866 | 15,992 | 0.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,929 | 1,954 | 1.3% |
| 営業キャッシュフロー | 1,799 | 6,734 | 274.3% |
| 資本的支出 | -3,868 | -1,569 | 59.4% |
| 投資キャッシュフロー | -3,534 | -2,529 | 28.4% |
| 配当金の支払額 | -568 | -617 | 8.6% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,736 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575 | -3,500 | 35.9% |
| 財務キャッシュフロー | 5,644 | -6,542 | 215.9% |
クリエイティブサービス事業を展開し、広告制作、デザイン、映像制作、デジタルコンテンツ開発などを手がける企業集団。