| （単位：百万円） | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23 | 51 | 104 | 121 | 136 | 109 | 127 | 88 | 114 | 115 |
| 営業キャッシュフロー | 365 | 100 | -1,291 | 655 | 136 | 176 | -249 | -407 | 483 | -126 |
| 資本的支出 | -610 | -861 | -87 | -141 | -92 | -121 | -47 | -36 | -13 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | -812 | -974 | -82 | -173 | -105 | -164 | -122 | -166 | -73 | -22 |
| 配当金の支払額 | -212 | -58 | -125 | -120 | -6 | -1 | -1 | -59 | -13 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 753 | 1,155 | 700 | 450 | 700 | 110 | 1,091 | 980 | 350 | 221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -388 | -514 | -656 | -585 | -456 | -842 | -459 | -530 | -552 |
| 財務キャッシュフロー | 558 | 1,929 | 171 | -208 | 610 | -547 | 230 | 415 | -105 | -209 |