| （単位：百万円） | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 782 | 1,112 | 1,207 | 414 | 588 | 552 | 796 | 1,652 | 2,400 |
| 営業キャッシュフロー | 3,486 | -1,219 | -11,594 | 1,536 | 3,927 | 1,879 | 2,686 | 983 | 7,833 |
| 資本的支出 | -9,608 | -4,767 | -1,916 | -1,709 | -438 | -564 | -1,185 | -3,297 | -8,654 |
| 投資キャッシュフロー | -10,241 | -5,512 | -4,547 | -1,700 | -750 | -1,876 | -2,788 | -4,501 | -11,337 |
| 配当金の支払額 | -14 | -21 | -63 | 0 | 0 | -389 | -393 | -393 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -904 | 0 | 0 | 0 | -1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 3,240 | - | 30 | 80 | - | - | - | 3,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -3,720 | - | -90 | -2 | -15 | -17 | -5 | -170 |
| 財務キャッシュフロー | 7,071 | 31,546 | -55 | -183 | -779 | 1,052 | 195 | 195 | 1,898 |
| フリーキャッシュフロー | 3,489 | 1,315 | 1,501 | -2,314 | -821 | ||||
| FCFマージン（％） | 8.2 | 2.7 | 2.5 | -3.2 | -0.8 |