|
（単位：百万円）
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124
|
125
|
124
|
119
|
119
|
116
|
111
|
117
|
112
|
119
|
111
|
140
|
141
|
151
|
139
|
196
|
160
|
164
|
161
|
192
|
154
|
144
|
151
|
143
|
152
|
156
|
|
営業キャッシュフロー
|
-44
|
-182
|
-319
|
-230
|
-236
|
-66
|
-20
|
107
|
-263
|
-43
|
-282
|
-187
|
-135
|
-16
|
-57
|
-356
|
-67
|
150
|
39
|
-265
|
-395
|
-101
|
-215
|
-139
|
54
|
-126
|
117
|
-475
|
424
|
-62
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-38
|
-124
|
-180
|
-57
|
-80
|
-52
|
-141
|
-797
|
-84
|
-726
|
-43
|
-917
|
-97
|
-100
|
-104
|
-150
|
-40
|
-64
|
-43
|
-69
|
-69
|
-116
|
-78
|
-33
|
-6
|
-5
|
|
投資キャッシュフロー
|
-238
|
-117
|
11,466
|
-13,028
|
2,512
|
-1,626
|
-590
|
-540
|
-682
|
-657
|
-156
|
-1,299
|
-384
|
-1,265
|
924
|
-1,063
|
194
|
-1,039
|
45
|
2,973
|
-30
|
948
|
-3,047
|
54
|
-179
|
-612
|
-292
|
3,408
|
-2,044
|
-750
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9
|
-3
|
-3
|
-38
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-4
|
0
|
-1
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6
|
608
|
48
|
20
|
-14
|
666
|
667
|
-15
|
-16
|
-10
|
666
|
-23
|
-21
|
626
|
663
|
-20
|
649
|
662
|
-46
|
-1,251
|
639
|
-373
|
-53
|
-53
|
-47
|
-48
|
-42
|
-79
|
-47
|
-50
|