リコー【7752】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3
減価償却費	-	-	-	-	-	-	108,327	94,288	120,688	104,618	90,479	97,468	109,027	113,816	117,404
営業キャッシュフロー	11,206	137,318	146,894	102,544	99,858	88,299	110,288	81,947	116,701	126,962	82,462	66,708	125,617	136,877	158,120
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-72,285	-72,462	-86,596	-42,155	-37,359	-45,459	-53,267	-48,988	-48,890
投資キャッシュフロー	-112,443	-106,467	-106,844	-143,457	-104,138	-106,715	-81,077	-45,931	-164,591	-63,559	-59,355	-133,939	-97,822	-79,361	-72,530
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-14,498	-12,685	-18,841	-14,851	-14,058	-18,635	-21,318	-22,003	-22,199
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-11	-10	-401	-7,296	-92,717	-30,006	-7,553	-52,770	-7
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	134,819	152,234	292,885	98,482	37,140	150,027	64,894	159,535	76,685
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-109,877	-139,399	-200,950	-12,817	-46,664	-44,032	-59,663	-78,649	-82,596
財務キャッシュフロー	87,823	-61,837	-9,236	29,936	42,669	-19,921	6,407	42,424	75,757	-4,085	-131,685	35,454	-82,922	-45,568	-83,093

リコー【7752】 キャッシュフロー計算書