|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
724
|
665
|
631
|
648
|
623
|
734
|
655
|
686
|
-
|
851
|
631
|
-
|
648
|
672
|
613
|
488
|
721
|
781
|
775
|
830
|
842
|
755
|
770
|
788
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,188
|
2,072
|
-680
|
986
|
1,517
|
631
|
1,598
|
833
|
626
|
874
|
768
|
538
|
1,085
|
-1,204
|
2,000
|
1,078
|
3,243
|
3,397
|
947
|
803
|
874
|
598
|
1,162
|
312
|
|
資本的支出
|
-522
|
-353
|
-475
|
-1,319
|
-306
|
-229
|
-293
|
-
|
-189
|
-259
|
-513
|
-139
|
946
|
285
|
-1,330
|
-1,160
|
-315
|
-1,814
|
-520
|
-2,933
|
-268
|
-277
|
-220
|
-1,173
|
|
投資キャッシュフロー
|
-884
|
-702
|
-478
|
-964
|
-310
|
284
|
-676
|
-351
|
141
|
-320
|
-354
|
688
|
-
|
1,610
|
-1,327
|
-1,221
|
-1,414
|
-178
|
-521
|
-2,737
|
-330
|
-742
|
-275
|
-1,182
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
-2
|
-294
|
-6
|
0
|
-2
|
-293
|
-7
|
-
|
0
|
-293
|
-
|
-1
|
-1
|
-295
|
136
|
-
|
153
|
-437
|
-18
|
-1
|
-441
|
-13
|
-1
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-1
|
0
|
-
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
-3,104
|
3,150
|
2,500
|
5,112
|
0
|
542
|
0
|
537
|
500
|
4
|
0
|
-
|
-374
|
-
|
-
|
-2,272
|
1,000
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-518
|
-885
|
-591
|
-631
|
-525
|
-1,675
|
-557
|
-
|
-133
|
-683
|
-577
|
-580
|
-
|
-661
|
-578
|
-
|
-445
|
-594
|
-530
|
-640
|
-421
|
-467
|
-458
|
-396
|
|
財務キャッシュフロー
|
719
|
-1,779
|
1,939
|
2,057
|
-425
|
-3,232
|
-129
|
-998
|
-
|
-1,371
|
-809
|
166
|
-411
|
-767
|
-435
|
214
|
-
|
3,277
|
-830
|
654
|
-459
|
-971
|
-1,138
|
139
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,130
|
607
|
321
|
942
|
-861
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-24.9
|
7.3
|
3.8
|
11.0
|
-10.3
|