| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,249 | 7,899 | 4.2% |
| 売掛金 | 3,644 | 3,185 | 12.6% |
| 商品及び製品 | 319 | 642 | 101.4% |
| 流動資産合計 | 15,793 | 15,865 | 0.5% |
| 有形固定資産 | 2,869 | 2,872 | 0.1% |
| 投資有価証券 | 299 | 712 | 138.4% |
| 固定資産合計 | 4,725 | 4,976 | 5.3% |
| 総資産 | 20,518 | 20,841 | 1.6% |
| 買掛金 | 1,964 | 1,515 | 22.9% |
| 短期借入金 | 1,340 | 970 | 27.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 555 | 660 | 18.9% |
| 流動負債合計 | 6,914 | 6,884 | 0.4% |
| 長期借入金 | 2,120 | 1,780 | 16.0% |
| 固定負債合計 | 2,588 | 2,356 | 9.0% |
| 総負債 | 9,502 | 9,239 | 2.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,960 | 1,960 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 8,162 | 8,830 | 8.2% |
| 株主資本 | 11,016 | 11,602 | 5.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 152 | 158 | 3.9% |
| 営業キャッシュフロー | 1,336 | 1,033 | 22.7% |
| 資本的支出 | -48.5 | -58.9 | 21.5% |
| 投資キャッシュフロー | -519 | -316 | 39.1% |
| 配当金の支払額 | -275 | -273 | 0.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | -99.4 | 451509.1% |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -585 | 14.2% |
| 財務キャッシュフロー | -1,047 | -978 | 6.6% |
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