| （単位：百万円） | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 | 2025/2 | 2026/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 328 | 262 | 226 | 174 | 136 | 153 | 149 | 192 | 224 | 339 | 381 | 445 |
| 営業キャッシュフロー | -163 | 491 | -444 | -411 | 443 | 1,062 | 1,218 | 538 | 1,176 | 210 | 1,462 | 1,936 |
| 資本的支出 | -191 | -105 | -137 | -75 | -28 | -144 | -120 | -319 | -291 | -446 | -996 | -785 |
| 投資キャッシュフロー | -422 | -106 | -244 | -114 | 23 | -287 | -441 | -646 | -563 | -596 | -1,437 | -694 |
| 配当金の支払額 | -66 | -1 | -25 | -1 | -1 | -1 | - | - | -68 | -192 | -256 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -22 | -100 | -160 | -270 | -270 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 500 | 880 | 1,100 | 300 | 660 | 600 | 1,000 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787 | -1,177 | -904 | -1,492 | -867 | -1,087 | -752 | -674 | -1,064 | -398 | -972 | -356 |
| 財務キャッシュフロー | -129 | -208 | -162 | 625 | -568 | -585 | -224 | -198 | 110 | 778 | 15 | -1,075 |